期权扫描丨多头占比75%！阿里绩后Call单遭疯抢；福特、通用遭大单做空

编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smartmoney”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。

美国7月CPI增幅均不及预期，显示通胀受到抑制，令市场推断使美联储不大可能在9月加息。隔夜美股三大指数冲高后大幅回落，尾盘小幅收涨。

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周五美股盘前，美股三大股指期货集体走弱，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现跌0.37%，标普500指数期货 $ESmain 跌0.21%，道指期货 $YMmain 跌0.09%。

1、特斯拉：股价隔夜上涨1.3%，旗下改款Model 3被曝10月交付，预估售价20万人民币左右。过去5天，特斯拉空头占比提升，其看跌/看涨期权比率上升 2.1%；隔夜8月11日到期、行权价为250美元的看涨期权交易量激增，共有19万份合约交易。

2、阿里巴巴：第一财季业绩好于预期，股价隔夜涨近5%，瑞信、大和等多家大行绩后上调其目标价；隔夜阿里期权合约成交64万张，其中CALL单占比达到75%，超1.3亿美元多头资金看好阿里股价进一步上行。8月11日到期、行权为100美元的末日CALL单交易量激增，共有5.6万份合约交易。

3、迪士尼：股价绩后涨近5%，公司表示将提高其流媒体服务的价格，美银分析师认为这是该公司的潜在拐点。隔夜该股期权合约成交81万张，CALL单占比超66%，期权投资者看多情绪强烈。

1、福特汽车：股价隔夜跌超4%，全美汽车工人联合会呼吁增加工资和福利，市场担忧传统汽车制造商的劳动力成本飙升。期权投资者隔夜涌入该股行权价10美元、2024年3月15日到期和行权价12美元、2023年9月22日到期的PUT单，押注福特股价进一步下行。

2、普拉格能源：股价绩后重挫近16%，隔夜期权合约成交32万张，较90日平均成交量扩大4.2倍。2024年6月21日到期的7.50美元的行权看跌期权交易量特别高，共有约7万份合约交易。

3、Vistra Energy $VST ：公布亮眼Q2业绩后股价创历史新高，多为华尔街分析师上调该股目标价。期权投资者趁高做空，抢购其行权价29美元，10月20到期的PUT单，押注股价冲高回落。

4、通用汽车：同样受工会呼吁增加工资的影响，股价隔夜大跌超5%。隔夜超2200万美元空头资金加注该股PUT单，其行权价为34美元、9月22日到期的看跌期权现大单异动，成交超6600张。

1、WeWork $WE：隔夜暴涨43%，期权合约成交22.45万张，较90日平均成交量扩大22倍，其中看涨期权占全部期权交易的98%。公司此前警告持续经营的能力存疑，三名董事宣布辞职。

2、亚太交换中心：股价隔夜暴跌32%，为美国一家云服务商。隔夜该股期权成交量激增至6.1万张，隐含波动率达到年内最高值的181.37%。

3、Origen Financial：股价隔夜暴跌66%，为美国一家负碳材料公司。期权投资者趁低抄底，隔夜CALL单成交激增至1.3万张，占比达到93.5%，隐含波动率跃升至年内最高值168.39%。

注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。

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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~

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